한국가스공사(036460) 투자 분석 및 전망
한국가스공사(036460) 투자 분석 및 전망
한국가스공사(036460) 투자 분석 및 전망
투자 의견: BUY (유지) 목표 주가: 46,000원 (유지)
미수금 감소와 전망 한국가스공사(036460)의 투자 의견은 BUY를 유지하며, 목표 주가는 46,000원으로 유지됩니다. 발전용 가스를 중심으로 미수금이 회수되어 전체 미수금이 감소하는 추세를 보입니다. 하반기에는 요금 인상으로 미수금 회수가 본격화되고, 밸류에이션 할인이 해소될 것으로 전망됩니다.
실적 분석 1Q24의 매출액은 13조원으로 전분기 대비 21% 증가하였으며, 전년 동기 대비로는 29% 감소하였습니다. 영업이익은 9,216억원으로 전분기 대비 74% 상승하였고, 전년 동기 대비로는 57% 증가하였습니다. 당기 순이익은 4,069억원으로 전분기에 비해 흑자 전환이 이루어지고, 전년 동기 대비로는 192% 상승하였습니다.
2024년 전망 2024년의 매출액은 37조원으로 전년 대비 16% 감소할 것으로 예상됩니다. 그러나 영업이익은 2.2조원으로 전년 대비 44% 증가할 것으로 전망됩니다. 투자 보수율의 상승과 일회성 비용의 기저 효과로 실적이 턴어라운드될 것으로 전망되며, 환율의 추가 상승이 없다면 유의미한 배당도 가능할 것으로 예상됩니다.
주가 및 시장 분석 현재 주가는 26,400원이며, 시가총액은 2,437억원입니다. 주가의 52주 최고가는 31,800원이며, 최저가는 22,750원입니다. 52주간 Beta는 1.16으로 나타나고 있으며, 외국인 지분율은 7.0%입니다. 주가 상승률은 1개월 기준으로 5.4% 감소하였으며, 6개월 및 12개월 기준으로는 각각 -0.6%, -10.5%로 나타나고 있습니다.
재무 분석 2023년에는 매출액이 44,556억원으로 나타났으며, 영업이익은 1,553억원입니다. 2024년에는 매출액이 37,371억원으로 감소하고, 영업이익은 2,236억원으로 증가할 것으로 예상됩니다. 이에 따라 EPS는 2024년에 6,085원으로 전년에 비해 상승할 것으로 예상됩니다.
결론 한국가스공사의 투자 분석을 종합해보면, 현재 주가가 목표 주가에 비해 저평가되어 있다는 평가가 나옵니다. 향후 실적 개선 및 요금 인상에 따른 수익성 향상이 기대되고 있으므로, 투자자들에게는 매수를 권장하는 시점으로 보입니다. 그러나 투자 시에는 개별 투자자의 투자 목표 및 리스크 허용도를 고려하여 결정해야 합니다.
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